今天的课开始之前,我先给大家讲一个小故事,这个故事发生在一个很贫穷的小山村里。有一天,这个小山村突然来了两个陌生人,他们跟村子里人说要来买老虎,每只老虎1000元。村民们觉得他们很可笑,便不理睬他们。但第二天,真有几个胆子大的人捉来了老虎,而他们也真的如约拿到了两个陌生人的1000元。消息一传开,村民竞相上山捉老虎,随着老虎的数量越来越少,价格也提高到1500元、2000元。
第六天,老板有事回城了,只留下助手,助手悄悄召集几位村民开会,“好心”地告诉他们:“老板回来后会把老虎的价格涨到5000元,如果有人愿意以每只2500元的价格买我手中的老虎,我将乐意促成好事。”参加会议的村民得到这一“利好消息”后,都觉得这笔交易很划算,于是又把老虎买了回来。没想到,等到助手手里的老虎全部脱手后,助手也“人间蒸发”了,独留下全村老少捶胸顿足! 相信很多投资者都对这个故事有似曾相识的感觉。其实股市中所谓的坐庄就是这个道理,这两个陌生人就是庄家,而村民就是散户投资者,老虎就代表庄股。庄家利用资金优势和消息优势,先投资大量的资金买入低价股,再利用散布“利好消息”等手段将股价不断的拉高来吸引散户。
当吸引到足够多的散户时,庄家就开始高价出货。这样低价买入再高价卖出,中间的差价就是庄家赚取的利润,这也就是整个坐庄的过程。专业些讲,坐庄就是庄家建仓、拉高股价、出货的过程,当然其中可能交织着一些为了更好达成这一目的的试盘、洗盘行为。总而言之,庄家的目的就是通过操控股票价格来赚走散户手中的钱。
那么在股市中坐庄到底是怎么操作的呢?下面我来给大家简单介绍一下股市坐庄的主要流程。
第一阶段,打压股价。庄家主要利用大盘下跌以及个股利空的方式来实现这一目的,这么做是为了在建仓的时候降低资金成本以及为之后的股价上涨腾出空间。
第二阶段,建仓。就是庄家在一段时间内不断买入某只个股的行为,通过前一轮打压股价造成市场上恐慌性抛盘,并趁机在低位进行吸筹。一旦筹码吸足后,庄家会撤掉大量抛盘,这时股价就会上涨。
第三阶段,试盘。就相当于商场正式营业前的试营业,庄家吸足筹码后并不会立马进行拉高股价,他们会小幅缓慢拉升,观察市场反应及股价表现,根据这些反应调整交易策略,确定拉升时间及目标价位等。
第四阶段,洗盘。庄家为了减轻日后拉升过程中的获利抛盘压力,赚取高额利润,会在拉高股价前进行几次洗盘。使原本低价时买入的散户抛出,让看好后市的投资者进入,这样一来,持股者的平均价位就会升高,方便后面坐庄操作。
第五阶段,拉升。这很好理解,就是拉高股价的意思,庄家在完成上述阶段后,就要开始利用利好消息或盘面回暖来拉高股价,以便尽快出货,赚取利润。
第六阶段,出货。这是坐庄的最后一步,也是事关成败的一步,庄家拉高股价后出货实现高位套现。有时庄家会为了方便自己出货散布一些利好消息,来吸引散户跟风买盘。
出货之后,庄家又会开始寻找时机打压股价,进行新一轮的坐庄操作,如此循环往复,不断的在股票市场榨取利润。散户就像非菜一样,一茬一茬的被割。庄家往往运筹帷幄,通过信息战、心理战等战术对散户进行进攻,引导散户一步一步落入自己设置的“陷阱”中,以夺取最后的胜利。
整个过程中,庄家的资金一般分为两部分,一部分用来建仓,在底部吸筹,待股价拉高后出货,直接在二级市场谋利,庄家主要靠这部分资金赚钱;另一部分是控盘资金,主要是用来拉高股价以及应付各种突发事件的。
下面我们来看一个2016年被证监会处罚的一个团伙坐庄案例,这个团队共有5人,他们曾利用其自身资金优势连续买卖“首旅酒店”、“劲嘉股份”和“珠江啤酒”三只股票,最后在珠江啤酒的出货阶段被证监会审查。
操纵珠江啤酒的时候这个团队已经有了娴熟的操纵技巧和实战经验,所以相同时间内这一只股票收益率最高,对应的控盘程度也是相对最高的。据了解,他们当时控制了实际流通盘的大概50%左右,每天平均操作超过个股成交量的26%,差不多23个账户,对倒频率超过77%,并且还控制五个机构席位。
2014年1月到2014年10月期间,珠江啤酒的走势和大盘走势明显相反,大盘横盘震荡期间,珠江啤酒走势一直平稳上行,甚至最高时逆势上涨88%。后被证实这是庄家对珠江啤酒的坐庄操作。感兴趣的朋友们可以去查 -下当时珠江啤酒的K线图,从它的走势图中我们可以看出,该坐庄团队前期在疯狂吸筹,建仓迅速,不计成本。根据证监会披露的数据,他们有很大一部分筹码是通过大宗交易方式购入的,通过大宗交易方式购买股票,并且是折价,然后通过对倒拉抬价格从二级市场卖出,这种方式可以做到低成本快速的吸筹。
在建仓基本完成后,该团队通过活跃游资接力拉升股价,吸引来了很多投资者,他们便也在做T出货拉升股价的同时趁大盘行情企稳筑底的时候不断出货。利用投资者的幻想,顺利出货赚取差价。
在出货后,他们并没有就此收手,而是又进行了新一轮的拉升出货。方法和我们上面所讲的一样:他们先是打压股价底部吸筹,然后逆势拉高股价,吸引到大量投资者之后就开始出货。但是这一次却被证监会盯上了,正所谓“天网恢恢,疏而不漏”,这个团伙最终被一网打尽。
不少投资者对坐庄有个认知误区,认为这是一桩稳赚不赔的买卖。但其实,股市坐庄即使不被处罚,坐庄也是有失败的风险的。在坐庄操作中,庄家要直接参与竞局,若出现:资金供给不到位,资金链断裂;股市持续低迷,散户情绪低落;股价虚高,散户参与程度低,庄家出不了货等情况,庄家资金也会被套其中,导致坐庄失败。
总结一下,股市坐庄就是庄家利用资金优势和信息优势,经过建仓、试盘、洗盘、拉高股价、出货的阶段,成功完成一轮资金进场和出局工作。接着再不断重复此过程,不断赚走散户手中的钱。所以说坐庄是股市的“毒瘤”,现在监管部门也在严厉打击这种行为,A股中坐庄行为相比于前几年已经少了很多。